لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال یکی از ابزارهای کارآمد است که به کمک آن می توان سود ناشی از معاملات را چندبرابر کرد. این مفهوم به معنای استفاده از سرمایه قرضی برای افزایش قدرت خرید است. در واقع شما می توانید با سرمایه کمی که در اختیار دارید دست به معاملات بزرگی بزنید و میزان سودتان را به طرز شگفت انگیزی افزایش دهید.
قطعا استفاده از لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال مانند یک شمشیر دو لبه است و همانقدر که می تواند شما را از نظر سوددهی به اوج برساند، می تواند ضررهای بسیار سنگینی را نیز به شما تحمیل کند. در این مطلب تلاش کرده ایم تا این مفهوم را به زبان ساده و عامیانه شرح دهیم تا به راحتی قابل درک باشد.
مفهوم اهرم در ترید ارز دیجیتال چیست؟
استفاده از اهرم در ارز دیجیتال باعث می شود که سود ناشی از معاملات خود را چندین برابر کنید. اهرم یا لوریج به معامله گران کمک می کند تا با سرمایه ای کم، مقدار بیشتری ارز دیجیتال در صرافی رمز ارز بخرند و قدرت معامله خود را افزایش دهند. به طور مثال اگر سرمایه شما 100 دلار است و از لوریج 10X استفاده کنید می توانید معامله ای به ارزش 1000 دلار باز کنید.
یعنی علاوه بر سرمایه اصلی خود که 100 دلار است ، 900 دلار نیز قرض بگیرید و قدرت بیشتری در خرید داشته باشید. اگر معامله شما سودده باشد، میزان سود شما 10 برابر خواهد بود. اما اگر معامله زیان ده باشد، به میزان 10 برابر متحمل ضرر خواهید شد.
استفاده از لوریج صرفا برای معامله گران حرفه ای توصیه می شود و اگر شما یک تریدر تازه کار هستید توصیه می کنیم به سراغ چنین ابزارهای پرریسکی نروید. زیرا معمولا تریدرهای تازه کار به طور احساسی معامله می کنند و اگر ابزارهای معاملاتی را به خوبی نشناسند در مدت زمانی کوتاه سرمایه خود را از دست می دهند.
نحوه استفاده از اهرم در معامله ارز دیجیتال
قطعا با توجه به توضیح فوق، ترغیب شده اید که نحوه استفاده از اهرم در معامله ارز دیجیتال را یاد بگیرید. همان طور که اشاره کردیم این روش برای حرفه ای ها مناسب است. اگر حرفه ای نیستید و تمایل زیادی برای استفاده از اهرم در ارز دیجیتال دارید، پیشنهاد می کنیم با سرمایه خیلی اندک شروع کنید و مراحل زیر را با دقت دنبال کنید:
- انتخاب صرافی: قطعا تمام صرافی ها از اهرم پشتیبانی نمی کنند. ابتدا یک صرافی که این ابزار را به شما ارائه می دهد را پیدا کنید.
- شارژ حساب: بعد از انتخاب صرافی و ثبت نام در آن حساب معاملاتی تان را شارژ کنید. این سرمایه همانند وثیقه برای معاملات لوریجی شما عمل می کند.
- انتخاب نسبت اهرم: اهرم عددهای مختلفی دارد که از 2 تا 200 است. با بالا رفتن این عدد، میزان سوددهی یا ضرردهی شما افزایش پیدا می کند و معامله ریسکی تر می شود. بر اساس میزان ریسکی که می توانید متحمل شوید اهرم را انتخاب کنید.
- باز کردن معامله: ابتدا قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در صرافی را مشاهده کنید و سپس تصمیم بگیرید که می خواهید دست به یک معامله خرید (Long) یا فروش (Short) بزنید.
- مدیریت ریسک: در هنگام استفاده از اهرم در ارز دیجیتال می توانید از ابزارهای مدیریت ریسک بهره بگیرید. این ابزارها شامل Stop Loss و Take Profit می باشد که به معنای حد ضرر و حد سود است.
برای یک سرمایه گذاری مناسب در رمز ارزها از ما بیت کوین بخرید
نحوه محاسبه سود با اهرم در ترید ارز دیجیتال
برای آنکه بتوانید میزان سود خود را در یک معامله اهرمی محاسبه کنید باید از فرمول زیر استفاده کنید:
” سود/زیان = (مقدار سرمایه اولیه × نسبت اهرم) × (درصد تغییر قیمت دارایی) “
بر اساس فرمول فوق می توان گفت که اگر سرمایه اولیه شما 1000 دلار باشد و با لوریج 10 وارد موقعیت خرید یا فروش شوید و قیمت رمز ارز 5% افزایش پیدا کند، میزان سود شما به شکل زیر محاسبه می شود:
” ۵۰۰ دلار = (۱,۰۰۰ × ۱۰) × ۵٪ “
در اغلب صرافی ها مبلغی به عنوان کارمزد از معامله شما کسر می شود. اگر بخواهیم کارمزد را درنظر بگیریم سود شما کمی کمتر از 500 دلار خواهد بود. از طرفی دیگر اگر قیمت رمز ارز به همان میزان 5% کاهش پیدا کند زیان شما نیز حدود 500 دلار خواهد بود.
انواع معاملات اهرمی در ترید ارز دیجیتال کدام اند؟
معاملات مارجین (Margin Trading)
در معاملات مارجین، وجه موردنظر از صرافی ارز دیجیتال قرض گرفته می شود. مثلا یک معامله گر حساب خود را به میزان 1000 دلار شارژ کرده است و می خواهد از اهرم 3 استفاده کند. اهرم 3 یعنی 3000 دلار ! پس 2000 دلار مابقی را از صرافی قرض می گیرد. معاملات مارجین به معامله گران کمک می کند تا با سرمایه اولیه کم، سودهای بزرگی بدست آورند. فراموش نکنید که ریسک این نوع از معاملات اهرمی نیز بالاست و اگر قیمت رمز ارز برخلاف پیش بینی حرکت کند مقدار زیان از سرمایه اولیه فراتر می رود و ضررهای مالی جدی به فرد وارد می کند.
معاملات فیوچرز (Futures Trading)
منظور از معاملات فیوچرز، قراردادهای آتی است که به معامله گران اجازه می دهد که رمز ارز موردنظر را به قیمتی که در آینده به آن می رسد معامله کنند. مثلا یک معامله گر قرارداد آتی، بیت کوین را با قیمت 000/100 دلار باز می کند و انتظار دارد که قیمت بیت کوین تا زمان انقضای قرارداد او به این حد برسد. اگر این اتفاق نیفتد ضرر مالی سنگینی به فرد وارد می شود.
معاملات آپشن (Options Trading)
نوع دیگری از اهرم در ارز دیجیتال ، معاملات آپشن می باشد. در این معاملات خرید یا فروش به قیمت از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود. مثلا شما قرارداد خرید بیت کوین را با قیمت 000/100 دلار را خریداری می کنید و انتظار دارید که در مدت زمان مشخص ( مدت قرارداد) سطح قیمت بیت کوین از 000/100 دلار فراتر برود. اگر این اتفاق نیفتاد، آپشن ها منقصی و بی ارزش می شوند. این شیوه از معاملات کمک می کند تا ریسک محدود شود.
توکن های لوریج دار (Leveraged Tokens)
علاوه بر اهرم های فوق، توکن های اهرم دار نیز وجود دارند که توسط صرافی ها معرفی شده اند. این توکن ها نیازی به وثیقه ندارند و به طور خودکار تنظیم می شوند. به طور مثال توکن BTC3L اهرم 3 برابر دارد. در صورت افزایش قیمت، به میزان 3 برابر سود می کنید و در صورت کاهش ضرر، به میزان 3 برابر ضرر خواهید کرد. اما ممکن است خرید این توکن ها هزینه اضافی دربرداشته باشند. معمولا این توکن ها قابل انتقال به کیف پول نیستند.
مزایا و معایب استفاده از لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال
مزایا
- سودآوری قابل ملاحظه برای معامله گران باتجربه
- بازدهی بسیار بالا
- بالا بردن قدرت خرید
- انعطاف پذیری در استراتژی های معاملاتی
معایب
- ابزاری پیچیده برای مبتدیان
- ریسک بالا
- هزینه های اضافی
- نیاز به نمودارهای تکنیکال
نحوه مدیریت ریسک در لوریج
- دستورات حد ضرر و حد سود: یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت ریسک، استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر می باشد. این دستورات کمک می کنند تا در صورت رسیدن قیمت رمز ارز به یک حد مشخص، معامله را به طور خودکار ببندید.
- تعیین اندازه حجم معامله: منظور از تعیین اندازه حجم معامله این است که با چه مقدار سرمایه می خواهید وارد معامله شوید؟ هر چقدر حجم معامله بزرگ تر باشد سود و زیان آن افزایش پیدا می کند. به همین علت پیشنهاد می شود که خطر هر معامله را به درصدی از کل موجودی، محدود کنید.
- تنوع بخشی معاملات: سرمایه خود را در بخش های مختلف از جمله معاملات فیوچرز، اسپات، آپشن و … تقسیم بندی کنید و به پورتفوی خود تنوع ببخشید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش پیدا کند.
آموزش و تمرین مستمر راز موفقیت در معاملات اهرمی است. قطعا حرفه ای ترین معامله گران دنیا هم در بازارهای مالی ضرر را تجربه کرده اند. اما مهم این است که با تمرین مستمر، میزان ضررهای خود را کاهش داده اند و اکنون تبحر خاصی در کسب سود بدست آورده اند. همچنین توصیه می شود اطلاعات خود را در خصوص مهارت های معاملاتی، روندهای بازار و … افزایش دهید و استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا بتوانید یکی از بهترین آن ها را براساس توانایی، روحیات و میزان ریسک پذیری انتخاب کنید.
جالب است بدانید که در برخی از صرافی ها، حساب دمو وجود دارد. حساب دمو همان حساب آزمایشی است که یک فرصت مناسب برای تمرین و تکرار در اختیار شما قرار می دهد. هیچ ریسکی در تمرین ها و معاملات وجود ندارد و صرفا ابزاری برای افزایش تجربه است. بعد از کسب تجربه لازم می توانید از حساب واقعی برای استفاده از اهرم در ارز دیجیتال یا معاملات لوریج استفاده کنید.
