معنای تحلیل فاندامنتال چیست و چگونه می توان ارزش یک دارایی را بر این مبنا ارزیابی کرد؟ تحلیل فاندامنتال یعنی تجزیه و تحلیل یک دارایی از بالا به پایین که عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و … بر آن تاثیرگذار هستند. اگر فعالان بازارهای مالی بتوانند بر این تحلیل احاطه پیدا کنند و آن را در معاملات خود در نظر بگیرند قطعا سود بیشتری در طول زمان کسب خواهند کرد.
معنای تحلیل فاندامنتال چیست و چگونه می توان ارزش یک دارایی را بر این مبنا ارزیابی کرد؟ تحلیل فاندامنتال یعنی تجزیه و تحلیل یک دارایی از بالا به پایین که عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و … بر آن تاثیرگذار هستند. اگر فعالان بازارهای مالی بتوانند بر این تحلیل احاطه پیدا کنند و آن را در معاملات خود در نظر بگیرند قطعا سود بیشتری در طول زمان کسب خواهند کرد. در این مطلب به طور مفصل خواهیم گفت که تحلیل فاندامنتال چیست و چه مواردی در آن مورد توجه است.
اهمیت تحلیل فاندامنتال چیست و چرا باید توسط معامله گران استفاده شود؟ اگر بخواهیم فاندامنتال به زبان ساده را تعریف کنیم باید اشاره ای به روش تجزیه و تحلیل دارایی ها داشته باشیم. در این روش بنیاد یک دارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد و تجزیه و تحلیل آن از بالا به پایین است. تحلیل فاندامنتال نقطه مقابل تحلیل تکنیکال است و عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیر زیادی بر آن دارند. پایه گذار این تحلیل فردی به نام بنجامین گراهام می باشد که یکی از مدیران بزرگ سرمایه گذاری در کشور امریکا محسوب می شود. او از فعالان حوزه بورس و اقتصاددان مشهور است که طبق نظر او، تحلیل فاندامنتال به معنای ارزش ذاتی و درونی است.
در سال های گذشته از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فقط در بازار سهام و دارایی های سنتی استفاده می شد. اما امروزه که شاهد ظهور بازار ارز دیجیتال هستیم این مفهوم در خصوص دارایی های دیجیتال نیز استفاده می شود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که معیارهای سنتی در تحلیل دارایی های دیجیتال جوابگو نیست. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای تحلیل گران حرفه ای نیز کار دشواری است. تحلیل فاندامنتال نیازمند آگاهی از عوامل موثر بر قیمت رمز ارز در بلندمدت است. در ادامه بیشتر به این تحلیل و کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال می پردازیم.
منظور از ارزش بازار این است تعداد سهام یک شرکت را در قیمت هر واحد از سهم ضرب کنیم. به طور مثال اگر قیمت بیت کوین 8000 دلار باشد و تعداد کوین های در گردش 18000000 عدد باشد برای محاسبه ارزش بازار کافیست تا یک محاسبه ساده انجام دهید و به عدد تقریبی معادل 151 میلیون دلار برسیم.
محاسبه ارزش بازار یک پارامتر بسیار مهم برای سرمایه گذاران است تا بتوانند بر اساس آن یک تصمیم عاقلانه بگیرند. مسلما هر چه ارزش بازار یک رمز ارز بالاتر باشد به معنای پایین بودن ریسک سرمایه گذاری است. در اغلب مواقع هولدرها اقدام به بررسی ارزش بازار می کنند و تریدرها فقط تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهند. اگر می خواهید بدانید که تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست توصیه می کنیم سری به مقالات قبلی وب سایت بزنید.
هر چه موجودی کوین های در گردش کمتر باشد با اصطلاحی به نام کمیابی مواجه می شویم. در این شرایط قیمت رمز ارز، روز به روز بیشتر می شود. به طور مثال عرضه کل بیت کوین تنها 21 میلیون عدد است. حتما می دانید در سال های ابتدایی قیمت بیت کوین بسیار ارزان بود و به کمتر از 1 دلار می رسید. اما هر چه میزان تقاضا برای خرید و استخراج آن بیشتر شد و سکه های بیشتری عرضه شد قیمت آن نیز افزایش پیدا کرد.
هم اکنون که در حال نگارش این مطلب هستیم بیت کوین سقف 69000 دلار را نیز لمس کرده است. اگر به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت هستید توصیه ما خرید بیت کوین و سایر رمزارزهایی است که دارای سکه های محدود برای عرضه می باشند. البته می توانید به منظور کسب سود در کوتاه مدت اقدام به فروش بیت کوین در قیمت های دلخواه نیز کنید.
منظور از حجم معاملات در تحلیل فاندامنتال چیست ؟ یکی از پارامترهای موثر در تحلیل بازار ارز دیجیتال حجم معاملات است. افرادی که به طور حرفه ای معامله ارز دیجیتال را انجام می دهند ابتدا سری به وب سایت کوین مارکت کپ می اندازند و عوامل متعدد از جمله حجم معاملات را ارزیابی می کنند. هر چه حجم معاملات یک رمز ارز بیشتر باشد نشان دهنده محبوبیت آن است. منظور از حجم معاملات، میزان معامله های انجام شده در یک بازه زمانی مشخص می باشد. برای بررسی این موضوع بهتر است بازه زمانی یک ماهه را در نظر بگیرید.
از زمانی که بازار ارز دیجیتال داغ شد و سودهای نجومی به سرمایه گذاران داد افراد زیادی به سراغ آن رفتند و پول های هنگفتی برای خرید و فروش رمز ارزها اختصاص دادند. به طور معمول در این شرایط بازار پروژه ها و رمز ارزهای تقلبی نیز داغ می شود و اگر افراد قبل از سرمایه گذاری تحقیقات لازم را در خصوص ارزش بازار، حجم معاملات، آینده ارز و … انجام ندهند نمی توانند پروژه های اصلی را از تقلبی بشناسند.
اکیدا توصیه می کنیم قبل از هر اقدامی دانش و اطلاعات خود را افزایش دهید و از افراد متخصص بخواهید تا به شما کمک کنند. بهتر است تازه واردها در ابتدای مسیر، اقدام به خرید و نگهداری طولانی مدت دارایی ها کنند تا به تدریج که تجربه آن ها بیشتر شد دست به ترید و معاملات کوتاه مدت بزنند.
