کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال

کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال شناسایی ارزش واقعی یک رمز ارز است. این نوع از تحلیل نه تنها در بازار ارز دیجیتال بلکه در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد و معامله گرانی از آن کمک می گیرند که به شیوه اصولی و بلندمدت سرمایه گذاری می کنند. این در حالی است که تحلیل تکنیکال برای تریدرهایی مناسب است که به طور کوتاه مدت معامله می کنند. در این مطلب قصد داریم علاوه بر بررسی کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال، به ارزیابی جوانب مختلف آن نیز بپردازیم.

فاندامنتال به زبان ساده

اگر بخواهیم کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال را به زبان ساده بیان کنیم باید یک مثال برای شما بزنیم. تصور کنید که شما قصد سرمایه گذاری در یک شرکت را دارید. برای ارزیابی این شرکت از نظر بنیادی، به سراغ بررسی ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش پول و … می روید تا نسبت به سلامت مالی آن مطمئن شوید.

در واقع می توان گفت که این وضعیت در خصوص بازار ارز دیجیتال و خرید رمز ارز نیز صدق می کند. تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند که ارزش ذاتی یک دارایی را بسنجید. در این شیوه عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر قیمت دارایی را مطالعه می کنید و به این نتیجه می رسید که آیا ارزش فعلی آن، کمتر از ارزش ذاتی می باشد یا خیر؟ این نوع تحلیل، به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند به استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری دست پیدا کنند.

تحلیل فاندامنتال به عنوان علم ارزیابی متغیرهای مالی، اقتصادی و سایر موارد متغیر درباره یک دارایی می باشد که بر اساس آن می توان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن را در آینده مشخص کرد. در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال باید تمام جوانب یک پروژه، رمز ارز، سهام، دارایی و … تحلیل شود و رویدادهای مرتبط با آن دنبال شوند. اما اگر می خواهید قیمت ارز دیجیتال را به طور روزانه رصد کنید هیچ نیازی به کسب اطلاعات در این خصوص نیست. به طور مثال برخی از افراد به طور روزانه قیمت تتر را از صرافی های مختلف دنبال می کنند.

کارشناسان ما در خصوص خرید بهترین ارز دیجیتال به شما کمک می کنند

کاربرد تحلیل فاندامنتال چیست ؟

کاربرد تحلیل فاندامنتال چیست؟ نخستین موضوعی که در خصوص کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال وجود دارد این است که هدف از سرمایه گذاری چه می باشد؟ تمام سرمایه گذاران فعال در بازار به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم بندی می شوند که هر کدام از آن ها دارای استراتژی های خاصی در معاملات خود هستند. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد که سرمایه گذاران کوتاه مدت، معاملات خود را بدون توجه به تحلیل فاندامنتال انجام می دهند. آن ها غالبا تحلیل تکنیکال را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

اما سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت باید با کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال آشنا باشند و قبل از خرید و نگهداری طولانی مدت ارز دیجیتال، ابتدا پروژه را از نظر بنیادی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که بر اساس تحلیل بنیادی بدست می آیند.

ارزیابی ریسک سرمایه گذاری

منظور از مارکت کپ چیست ؟ مارکت کپ همان ارزش کل بازار می باشد. اگر سری به سایت کوین مارکت کپ بزنید به خوبی متوجه می شوید که ارزش بازار هر رمز ارز در مقابل آن ذکر شده است. شیوه محاسبه مارکت کپ به این صورت است که کل سکه های در گردش را در قیمت یک سکه ضرب می کنیم و ارزش کل بازار را بدست می آوریم.

در سایت کوین مارکت کپ، ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار لیست شده اند که قطعا بیت کوین در صدر آن ها قرار گرفته است. هر چه میزان مارکت کپ ارز دیجیتال بیشتر باشد به این معناست که سرمایه زیادی در آن پروژه وجود دارد و این امر سبب کاهش ریسک سرمایه گذاری در آن می شود. به طور مثال بیت کوین از کمترین ریسک سرمایه گذاری در بازار برخوردار می باشد.

بررسی میزان حجم معاملات

دیگر کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال این است که بر اساس آن می توانید میزان حجم معاملات را بررسی کنید. منظور از حجم معاملات، میزان معاملاتی است که در طول 24 ساعت یا یک شبانه روز انجام می شود. عوامل زیادی بر میزان حجم معاملات یک رمز ارز تاثیرگذار است که می توان به انتشار یک خبر یا شایعه اشاره کرد. اگر میزان حجم معاملات یک رمز ارز پایین باشد مشکلات زیادی در هنگام فروش آن به وجود می آید. زیرا تعداد خریداران آن کم است و نقدشوندگی ندارد. اما هنگامی که قیمت ارز دیجیتال بالا رود حجم معاملات آن نیز بیشتر می شود و مشکلی در هنگام فروش آن نخواهید داشت.

محاسبه NVT

منظور از NVT ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش هاست. پارامتر NVT از ارزش شبکه تقسیم بر ارزش کل تراکنش ها بدست می آید و می توان آن را برای هر رمز ارزی محاسبه کرد. با محاسبه NVT می توانیم ارزش کل شبکه به فعالیت افراد شرکت کننده در آن را بسنجیم. اگر ارزش کلی شبکه بالا باشد و فعالیت کاربران کم باشد ( تراکنش ها کم باشد ) به این معناست که NVT آن رمز ارز بالاست و می تواند نشانه ای برای روند نزولی قیمت آن باشد.

این حالت در شرایطی رخ می دهد که قیمت ارز دیجیتال به طور حبابی افزایش پیدا کرده و هر لحظه امکان سقوط قیمتی آن وجود دارد. اگر مقدار NVT کمتر از 15 باشد نشانه صعود قیمتی و اگر بیشتر از 15 باشد نشانه روند نزولی قیمت است.

به صرفه بودن استخراج

کاربرد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال در به صرفه بودن استخراج نیز می باشد. اگر هزینه ای که برای استخراج یک ارز دیجیتال مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن مقرون به صرفه نباشد ماینرها تمایلی به استخراج آن نخواهند داشت. به همین دلیل کاهش استخراج، باعث نزولی شدن روند قیمتی رمز ارز خواهد شد. از طریق تحلیل فاندامنتال یا نزولی می توان به این موضوع نیز پی برد.