ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین

ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار متنوع اند که می توان به RSI ، MACD، ابر ایچیموکو، فیبوناچی و … اشاره کرد. هر کدام از این ابزارها و اندیکاتورها کاربرد ویژه ای دارند و به معامله گران کمک می کنند تا بهترین نقاط را برای ورود به یک معامله یا خروج از آن شناسایی کنند. با ما همراه باشید تا به معرفی و بررسی ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین بپردازیم

ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در خصوص استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین باید این نکته را مدنظر قرار دهید که نیازی نیست تمام آن ها را به طور همزمان استفاده کنید. زیرا هر فردی استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و بر این اساس، ابزار مورد نیاز خود را انتخاب می کند. ابزارها کاربرد زیادی دارند. به طور مثال با استفاده از آن ها می توانیم داده های تاریخی از جمله حجم معاملات، قیمت ارز دیجیتال، پیش بینی آینده و … را انجام دهیم.

لازم به ذکر است که همیشه ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین نمی تواند به طور دقیق پیش بینی کند. بلکه تنها می تواند احتمالات را بیان کند. به همین دلیل است که سرمایه تریدرها همیشه در معرض ریسک و خطر قرار می گیرد. عوامل مختلفی بر روند قیمت ارز دیجیتال تاثیرگذارند که می توان به حمایت افراد مشهور از یک ارز خاص، اخبار اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.

اگر تریدر هستید پیشنهاد می کنیم قبل از خرید بیت کوین یا فروش بیت کوین، ابزارهای مختلفی را برای ارزیابی موقعیت استفاده کنید. به طور مثال اغلب تریدرها ابزار RSI، MACD و فیبوناچی را به طور همزمان مورد استفاده قرار می دهند. اگر این سه ابزار به طور ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرند وضعیت بهتری از شرایط پیش رو به شما نشان خواهند داد. 

تحلیل تکنیکال چه کمکی می کند؟

تحلیل گرانی که بر پایه تحلیل تکنیکال کار می کنند از استراتژی های مختلفی برخوردار هستند. برخی از آن ها خطوط روند و برخی دیگر الگوهای شمعی را منشا تصمیم گیری خود قرار می دهند. همچنین تریدرهایی نیز وجود دارند که از اندیکاتورها و اسیلاتورها کمک می گیرند. بهترین روش این است که چند اندیکاتور یا اسیلاتور معتبر را انتخاب کنید و آن ها را برای بررسی وضعیت بازار و مبنایی برای تصمیم گیری قرار دهید.

اگر مطالب قبلی وب سایت ما را مطالعه کرده باشید به خوبی می دانید که تریدرها بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها عمل می کنند. اما هولدرها یا کسانی که دارایی خود را به طور بلندمدت نگهداری می کنند بر اساس تحلیل بنیادی دست به معامله می زنند. در تحلیل تکنیکال بر این عقیده هستیم که همه چیز در قیمت خلاصه خواهد شد و قیمت در راستای روندها حرکت می کند. از آنجایی که تاریخ تکرار می شود الگوهای تکرار پذیر در چارت قیمتی نیز نمایان می شوند و ما می توانیم رفتار گذشته را مبنایی برای تصمیم گیری آینده قرار دهیم.

بهترین ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست ؟

شاخص جهت دار ADX

شاخص جهت دار ADX یا Average Directional Index به منظور اندازه گیری قدرت و حرکت در روندهای نزولی و صعودی مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این شاخص بیشتر از 40 باشد به معنای وجود یک روند قوی است. این شاخص می تواند به سمت بالا یا به سمت پایین در حرکت باشد. اما هنگامی که زیر 20 بود به معنای ایجاد یک روند ضعیف است.

شاخص مکدی (MACD)

مکدی یک شاخص متحرک واگرا و همگرا می باشد. این شاخص به تریدرها کمک می کند تا بتوانند روند حرکت را تشخیص دهند. افرادی که در معاملات ارز دیجیتال حرفه ای هستند از ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین برای تشخیص بهترین نقطه ورود کمک می گیرند. شاخص مکدی از دو خط نارنجی و آبی برخوردار است. هر زمان که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کرد و عدد آن بالای 0 بود به معنای فاز صعودی است و هنگامی که خط آبی پایین تر از خط نارنجی بود و عدد آن زیر 0 را نشان می داد به معنای فاز نزولی می باشد.

شاخص قدرت نسبی RSI

اغلب تریدرها معتقد هستند که شاخص RSI به عنوان مکمل شاخص مکدی می باشد. این اندیکاتور که بین 0 الی 100 حرکت می کند قادر است به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک کند. این شاخص کاربردهای زیادی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

•  مهم ترین کاربرد ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین RSI این است که ما می توانیم اشباع خرید یا اشباع فروش را تشخیص دهیم. هنگامی که عدد RSI بالای 70 باشد به معنای اشباع خرید است و انتظار داریم روند نزولی آغاز شود. اما زمانی که عدد به زیر 30 برسد نشان دهنده اشباع فروش و آغاز روند صعودی است.
•  از دیگر کاربردهای شاخص RSI هشدار تغییر روند است. زمانی که این شاخص یا اندیکاتور در جهتی مغایر با قیمت بود به این معناست که روند در حال تغییر است.
•  با استفاده از شاخص RSI می توان سطوح حمایتی و مقاومتی را نیز تشخیص داد. معمولا روزهایی که این شاخص کمتر از عدد 30 باشد نشان دهنده آغاز روند صعودی و هنگامی که بالای 70 باشد نشان دهنده آغاز روند نزولی است.

استوکاستیک Stochastic Oscillator

دیگر ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین شامل استوکاستیک Stochastic Oscillator می باشد. این شاخص قادر است قیمت فعلی ارز دیجیتال را نسبت به محدوده قیمت در بازه های زمانی مختلف می سنجد. نوسان این شاخص بین 0 تا 100 است. معمولا نوسانات در این شاخص زیاد است و زمانی کاربرد دارد که قیمت در ناحیه اشباع قرار گرفته است. عدد بالای 80 به عنوان اشباع خرید و زیر 20 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می شود. هنگامی که قصد دارید از این ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین استفاده کنید باید روند کلی قیمت را مدنظر قرار دهید.

خطوط استاتیک

از خطوط استاتیک برای تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می شود. اگر قیمت ارز دیجیتال قبلا به عنوان سطح حمایتی یا مقاومتی شناخته شده است پس این احتمال وجود دارد که در آینده هم همین قیمت را به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی نشان دهد. اعتبار خطوط استاتیک بر اساس قرارگیری بر روی اعداد رند، تعداد برخوردهای قیمتی، باقی ماندن در سطح مورد نظر می باشد. علاوه بر آن حجم معاملات در سطوح حمایتی و مقاومتی بر اعتبار این شاخص تاثیرگذار است.

خطوط داینامیک

خطوط داینامیک نیز قادرند سطوح حمایتی و مقاومتی را نمایش دهند اما به صورت مورب و شیب دار ! این خطوط نشان دهنده روند نزولی یا صعودی هستند. برای آنکه بتوانیم خطوط صعودی را رسم کنیم باید پیوت های کف را برای ترسیم مورد استفاده قرار دهیم و یک خط مورب ایجاد کنیم. همچنین برای ایجاد خطوط نزولی باید پیوت های سقف را در نظر بگیریم. حداقل دو پیوت برای ترسیم خطوط نزولی لازم است. شکست خطوط روند نشان دهنده تغییر روند می باشد.

سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بیت کوین

در این مطلب به مشهورترین و کاربردی ترین ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین اشاره کردیم. از دیگر ابزارهایی که در هنگام معامله کاربرد دارند شامل ترسیم کانال، ابزار فیبوناچی، میانگین متحرک و … می باشند که انتخاب هر کدام ارتباط مستقیمی با استراتژی معاملاتی افراد دارد.